後藤田健二の独り言

決算書を見ていて、現金預金残高750百万円が気になります。

支払予定が考えられるのは、未払金約410百万円

他に、債権の金利（年間約60百万円）　　償還（年間約90百万円）等の支払いタイミングは不明ですが？

詳細な資金繰り表が添付されていませんので正確な判断ではありませんが、いつも1億円程度は資金遊んでいるのかな？と思われます。

一般企業では、常時資金繰り表を更新し、ムダのない資金活用を行っています。

水道会計は入金額がほぼ正確に把握できます。支出は自己の計画において行われますのでケチケチ作戦に不安はありません。

次回の一般質問で、月次単位の資金繰りを確認するつもりです。